Тактика сохранения депозита
Регистрация
Переход к обучению





 Сайт для трейдеров, начинающих, и не только, не желающих больше терять свои деньги ... 
          Для полного доступа на сайт Вам необходимо авторизоваться    

Тактика сохранения депозита

      У Форекса есть противная черта - он все время дает нам надежду. 
      А потом ее отбирает. 
         
  Любому трейдеру, с любым уровнем подготовки, удается зарабатывать на Форексе деньги. Постоянно никто не проигрывает.
А еще иногда кажется - торговля налаживается, найдена прибыльная ТС, теперь все будет хорошо. Но, к сожалению, ...! 

     Рынок всегда готов на пакости, и всегда будет преподносить нам сюрпризы. 

    Поэтому главнейшей нашей задачей, дополнительно к умению правильно открывать ордера, (и чему мы успешно учимся на занятиях), просто заставить себя (поверьте, другого слова не подберешь!) ограничивать убытки. Чтобы при сбоях в торговле (а они будут обязательно) проигрывать немного. Именно тогда, с этого момента, мы начнем в итоге больше зарабатывать, чем проигрывать. Иначе с этим непредсказуемым Форексом  одного "удачного" дня достаточно для полного слива депозита. Но как верно было кем-то замечено, Форекс это не спринт, это марафон. Стабильность работы - дороже всего. 

  Надо постараться избежать характерных ошибок начинающих трейдеров. Слишком легко, после небольшого обучения, мы верим - мы уже мастера. Как не залететь, убаюканные нашим небольшим, но почти ежедневным профитом? Чтобы за один день не спустить все, что нажито непосильным трудом и нервными перегрузками (совсем без шуток) за месяц торговли!

      Приемы защиты нашего депозита мы условно разделим на две части
     - статичные (т.е. не связанные с временем), и 
     - динамичные приемы защиты депозита (т.е. в процессе торговли). 
      (эти правила для нашего стиля торговли,  хотя с небольшими изменениями они будут полезны любому трейдеру).  

   
Правила, на то они и правила, что должны применяться всегда, во всех случаях, и всю жизнь - как при некоторых болезнях прием лекарств.  Для нас, больных Форексом, эти "Правила сохранения депозита" тоже (те же) "лекарства", которые помогут нам долго и счастливо жить на рынке. Они выполняются, как ритуал, каждую торговую сессию.

       Вот эти важные правила: 

   Статичные правила.

    Мы эти правила-приемы называем статичными потому, что их применение не связано с ситуацией на рынке. Это действия, которые мы должны делать всегда, когда открываем ордер. 

   1. После открытия нового ордера надо сразу же ставить ему страховку - отложенный защитный ордер. 
   Установка стопа (т.е., уровня, где будет торговля остановлена) это, по сути, ДОПУСК НА ОШИБКУ ТРЕЙДЕРА. 
   Это первая функция стопа.
 И вторая не менее важная функция стопа - это защита от резких, необъяснимых движений рынка, от которых мы никогда не застрахованы. Это похоже на страховку альпиниста на случай досадного срыва руки, или ботинка со скалы. Чтобы в случае ошибки свалиться на пару метров, а не на всю высоту горы. Эта величина почти постоянная (об этом ниже) - а для нашего стиля торговли составляет примерно 15 пунктов.

   Допуск на собственную ошибку на графике - это определенное расстояние от открытого ордера, где мы должны установить защитный ордер. Но иногда это еще и расстояние от текущей цены.

 
Поясню мысль. Вот мы открыли ордер. Сразу же ставим стоп на расстоянии 15 пунктов. От причуд рынка мы себя застраховали. Сидим, ждем результат. А цена в нашу, нужную сторону, не идет. Хочет потрепать нам нервы. Тихонько, тихонько ползет к нашему стопу. Ордер мы открывали по правилам. И мы знаем - для поворота нужно некоторое время - на гребне волны идет переходной процесс, который не дает сразу цене повернуть. А мы поторопились, открыли ордер пораньше.

   И вот мы видим -  поворот, наконец, близок, но цена рядом с нашим стопом! 
  Сейчас цена чиркнет на доли секунды по нему, и оставит нас с носом (по закону подлости). Вернее с закрытым в минус ордером, или с локом, что не немного легче.
   А потом, махнув нам хвостом, побежит бодро в так долго ожидаемую нами сторону. Вот тогда я стоп отодвигаю. Т.е., правила мягонько, но нарушаю. Отодвигаю стоп снова на "альпинистское", или чуть меньшее, расстояние.  

      Передвинув стоп, мы получаем ситуацию уже совсем другую. Все, что я могу допустить для себя как ошибку трейдера, вычерпано. Нервы напряжены. Еще немного ожидания, и если цена не поворачивает - делаю уже стоп торговле руками. Действую жестко, без колебаний.
     Получаем остановку торговли на уровне чуть худшем, чем это сделал бы жесткий стоп. Но все же стоп не отменен. Эту добавку, последний шанс, можно учесть при расчете первоначального уровня стопа, чтобы этот шанс был тоже запланирован. 

   Согласитесь, допуск на ошибку не может быть безразмерным. Всегда это должна быть определенная величина. У допуска на ошибку, конечно, есть зависимость от волатильности рынка. Волатильность рынка для текущего момента мы всегда можем определить как средний размах колебаний цены для последних 10 баров - это наше правило. И для определенности можем принять - ордер должен стоять на 1,5-2 расстояний самого большого бара из последних десяти баров (на ТФ М1 это примерно составляет 15-20 пунктов). 
    Примерно на таком же расстоянии (измеряем снова в размерах самого большого бара!) надо ставить отложенный ордер, если мы взяли рабочими старшие таймфреймы. В пунктах расстояние тогда  будет, конечно, значительно больше, чем 15-20 пунктов. Лучше этот защитный ордер в обратную сторону  никогда не передвигать. 

   За ценой ордер тянуть можно. Можно использовать отложенный ордер с трейлингом. Он будет подтягивать ордер, когда цена будет уходить от него. Однако неправильно делать установки трейлингу, чтобы он подтягивал ордер за ценой на каждом пункте. Эта страховка против больших, неожиданных движений цены. И только.

    При ошибках входа мы ставим локи руками сами, и раньше, чем сработает наша страховка.
   Почему именно локи мы используем в торговле, как их "разрулить", что такое ошибки входа, и как убедиться, что пора вставать в лок - про это читайте у нас в уроках. Установки для отложенного ордера такие – начальное расстояние на ТФ М1 15 пунктов, шаг подтягивания не меньше 10 пунктов. Внимание, повторяемэтот ордер страховка на «всякий случай»

    2. Если вдруг сработала страховка, мы прекращаем торговлю на некоторое время. 
   Объяснение простое - это значит, на рынке что-то идет совсем не «по правилам». Надо остановить свою торговлю на срок от получаса до часа. Более ранняя вынужденная остановка торговли руками через лок тоже плохой признак. (Подразумевается, что мы уже научились открывать ордера правильно). Также лучше сделать перерыв в торговле до прояснения ситуации.

    3. Если в наш торговый день страховка сработала 2 раза (отложенный  ордер), торговля в этот день прекращается совсем.

   Мы потеряли, хоть и виртуально (мы же всегда встаем в лок), в этот день слишком много, чтобы продолжать торговлю как обычно. Вставать в «вынужденные» локи нас заставляет рынок. Только в результате козней рынка (и только иногда в результате своих грубых ошибок, когда трейдер совсем уж новичок), мы попадаем в такой вынужденный лок. Такой лок всегда больше лока, в который мы встали бы в "плановом" порядке. Плановые локи тоже страхуют наш депозит, а иногда они у нас уже средство для заработка бОльших денег.   

   И вот мы стоим в вынужденном локе. Раз уж такое случилось, мы должны не печалиться, а радоваться - мы остановили свои крупные потери! В книге Ван Тарпа "Супертрейдер..." так и написано: "Закрывать сделку с убытком нужно, так как это защищает ваш капитал, поэтому вы должны любить делать это". Поверим В.Тарпу - это и для нас правильно, и мы полюбим это делать.
    Только мы сделку с убытком не закрываем, не теряем деньги, мы встаем в лок. Чтобы дать себе шанс допущенную ошибку исправить. Польза от лока есть и в том, что мы не сразу выкинем досадный промах из головы, а попробуем разобраться - что мы недосмотрели? Это полезно. А пока разбираемся, на это уходит некоторое время. Видим, рынок ведет себя уже вполне предсказуемо. Можно продолжить торговлю. Но как правило, вынужденный лок - это всегда спасение от еще больших убытков. И давайте будем этому радоваться.

   У нас в голове всегда должен быть предельный уровень потерь для одной торговой сессии. Потерь 5-10% от депозита вполне достаточно, чтобы на сегодня полностью остановить торговлю. И встать в лок. Мы НИКОГДА за один раз не должны терять больше этой, заранее установленной, суммы. (И хотя мы в локе - это тоже потери, но пока виртуальные, "замороженные"). Если измерять в пунктах, то нельзя допускать, чтобы вынужденный лок по размерам был больше 20 - 30 пунктов. Особенно если эти пункты чистый убыток. Т.е., к моменту попадания в такой лок у нас еще нет прибыли, перекрывающей хотя бы частично эти потери.   

  Получив «вынужденный» лок, нам надо еще смочь удержаться на этом уровне потерь. Если вынужденный лок образовался не по нашей вине, надо быть особенно внимательным. Рынок стал "играть" не по правилам. Поэтому лучше не торопиться отыгрывать лок. Может быть началась лавина, когда цена почти безостановочно идет в противоположном направлении от открытого ордера. Признаки лавины нам известны. Можно и ее использовать, чтобы отыграть вынужденный лок. Но хочу еще раз предупредить - лучше не торопиться. Вынужденный лок не беда, он делает наш убыток пока виртуальным, и мы с ним через некоторое время обычно справляемся.   

    Что делать с локом на следующий день.

    Правила работы с вынужденным локом:  

1. Лок есть (так и хочется добавить - есть не просит), но надо «забыть» про лок. Это очень важно. У многих в голове все время продолжает "тикать" память об открытых ордерах. Нужно смотреть на график и видеть только кончики наших индикаторов. И заботится только о текущем моменте, чтобы правильно открыть новый ордер, и закрыть его через некоторое время в плюсе. Похоже вы ведете свою машину. Все внимание на дорогу, на "сейчас", чтобы не попасть в аварию. А не на то, что было, и уже прошло. 

2. Торговля продолжается как обычно, и как в обычные дни. Открываем и закрываем ордера по правилам, как бы это делали  всегда. Однако поскольку "висячие" ордера лока нашими обычными приемами будут мешать торговать (может не хватать свободных средств, нельзя будет закрывать перекрытые ордера), поэтому с локом надо долго не тянуть. 

3. Мы всегда помним, что исправляем ошибку, а не зарабатываем, если стоим в вынужденном локе. Поэтому, как только лок уменьшился, или мы дошли до безубытка, сразу же закрываем все ордера, чтобы начать торговлю с чистого листа. Даже можно не доводить лок обязательно до безубытка. Сократили лок и хорошо - лучше закрыть его как можно быстрее. Не обязательно выводить лок в плюс. Можно закрыть лок даже с небольшим минусом. 

4. Когда цена идет к локу, надо прикинуть, можно ли снять одно из плеч лока, чтобы уменьшить тело лока. Ход цены должен быть таким, чтобы цена вошла в тело лока, и как только цена будет готова развернуться, снова встать в лок. Теперь он будет меньше по размерам.

5. В связи с вышесказанным подчеркну еще раз - мы стараемся работать аккуратно и не увеличивать тело лока! Тело лока желательно только уменьшать. Чтобы потом закрыть его совсем. Лучше иметь много маленьких локов, чем один, но большой. Нам важна и психология (большой лок давит на психику трейдера), и понимание, что маленький лок всегда легче разрулить. Поскольку тогда движений, нужных нам, у рынка намного больше.

6. Иногда относительно маленьких локов набирается много. Когда цена идет к локу, можно снимать как все плечи, так их часть. И только в самых «надежных» случаях еще и добавлять ордер в направлении движения цены. Но слово «надежный» не зря стоит в кавычках. В этот же день, когда мы попали в лок, таких случаев практически не бывает.

7. Локи неправильно считать связанными парами ордеров. Все ордера в локе, по сути своей - отдельные ордера. С которыми можно и надо действовать обычным образом. Забирать прибыль, если она от данного открытого ордера начинает убывать. Становиться в лок, когда убыток от этого ордера начинает расти.

8. Когда мы снимаем ордера в локе, всегда надо помнить, что у нас есть ограничения по размеру общего лота открытых ордеров при данном депозите. Например, при депозите 300-500 долларов предельный суммарный лот ордера не должен превышать 0,3.

9. Иногда большой лок, если мы его все же допустили, лучше разделить на маленькие (особенно когда цена уже внутри лока). В подходящий момент надо открыть ордер, а затем второй противоположный ордер, чтобы из одного лока образовались два, но меньшие по величине. И чем больше между новыми локами расстояние - тем лучше.

10. И последнее правило. Если мы, устанавливая и разруливая локи, "дотянули" до того, что свободных средств совсем не осталось (даже на открытие ордера с минимальным лотом) - надо встать в полный лок. И «долить» денег на депозит, чтобы иметь возможность ситуацию исправить с небольшим риском потерять весь депозит. После решения задачи эти дополнительные средства можно (и нужно) вернуть в свой кошелек обратно.

   Таким образом, «разруливание» вынужденного лока сводится к разным вариантам действий в зависимости от ситуации. Повторим еще раз:

  Можно продолжать зарабатывать понемногу, как и раньше. При восстановлении свободных средств до исходного уровня, закрыть лок. Не стоит всегда стремиться отыгрывать лок полностью. Висящие локи мешают нам торговать более свободно и эффективно (например, закрывать перекрытые ордера). С уменьшением убытка до приемлемого уровня лучше скинуть эту обузу, и начать торговать без висящего лока.

   Когда представляется случай уменьшить тело лока, начинаем уменьшать тело лока. Или искусственно делим большой лок на несколько маленьких. 

    Все вышеприведенные правила «золотые». Их надо стараться выполнять всю свою трейдерскую жизнь. Самое плохое, «заводиться» и не кончать торговлю, когда достигли предельного уровня убытка. В уроках мы приводим три полосы, три уровня опасности, когда надо начинать думать о спасительном локе. И если уж "приперло"  всегда надо вставать в лок. Вы заметите - что чаще всего это было правильное решение. И если лок получился большой по размерам, надо торговлю остановить. Как бы не рвалась душа в бой. Надо остыть. И начать торговлю на следующий день. Он обязательно будет успешным!

    Динамичные приемы

    Динамичные приемы - это приемы, или набор правил, которые мы применяем по очереди, в разной последовательности, и выборочно в зависимости от ситуации на рынке. Для защиты депозита мы используем те же локи, которые ставятся и снимаются по мере необходимости. Но уже в плановом порядке. Видов локов много, о них мы подробно говорим в уроках. У хорошего мастера всегда под руками много разных инструментов для работы. Разные локи (положительные и отрицательные, полные и частичные) - это инструменты трейдера-мастера, которыми он пользуется. Локи иногда нужны нам для приостановки торговли. Например, вас отвлекли. Не надо мучиться - встаньте в лок. Научитесь пользоваться локами как мастер. Чтобы лок был вашим обычным инструментом, как пауза у хорошего оратора для получения особого эффекта от своей речи. Локи пригодятся нам и для временной фиксации прибыли, и для дополнительного заработка - плюсом к основному. 

    При динамичных приемах защиты депозита, мы действуем по ситуации. Надо подчеркнуть особо - при установке и разруливании локов мы всегда открываем ордера в направлении волн старших ТФ Н1 и М30. Динамические приемы торговли и защиты депозита многообразны. Однако учитывая, что динамические приемы - это всегда действие в нужный момент, освоение приемов торговли и защиты депозита с помощью локов лучше проводить вместе с тренером.
   Просто рассказать о них, как мы это сделали в отношении статических приемов, мало. Так же недостаточно даже в деталях, например, рассказать о жонглировании мячиками. Лучше один раз показать. Хотя изучить теорию тоже нужно. Но если ученику теория понятна, далее надо освоить ее вместе с ним. Пока действия не станут автоматическими. Когда совсем не надо  думать, какой рукой, когда и как эти шарики ловить. Владея приемами локирования, мы очень похоже манипулируем ордерами все время держа ситуацию под контролем. А задача такой манипуляции (если мы вошли в сделку неудачно) - не дать цене упасть - т.е. уйти далеко от точки безубытка (об этом см. подробно в уроках). Или, наоборот, получить максимальный профит, когда вход у нас удачный. 

  Поэтому нашу торговлю я называю динамичной торговлей, в отличие от господствующей среди трейдеров статичной системы торговли. Которая не требует ничего, кроме предположений, куда пойдет цена. После гадания (или некого танца с бубнами), трейдер ставит ордера с тейк-профитом и стоп-лосом, и ждет, что сработает раньше. После установки ордеров трейдер больше не нужен. Он пассивно следит за меняющейся ситуацией на рынке. Предсказания иногда сбываются. Или не сбываются. Затем цикл повторяется.   

  В отличие от такой торговли, мы все время контролируем ситуацию на рынке, и вмешиваемся, когда "неправильное" движение цены начинает угрожать нашему депозиту. Но движения рынка нам нужны. Это основа нашей прибыльной торговли и, одновременно, условие, когда мы сможем эффективно сопротивляться потерям. Это похоже на езду на велосипеде. Велосипедист гарантированно не упадет, если крутит педали и едет. А вот когда он стоит, то скорее всего упадет. Именно поэтому для нас очень важен выбор времени, когда начинать торговать. 

    Время, когда торговать.

   Торговля начинается с началом европейской (9-00 по серверному времени FxPro) или американской сессии (15-00). В 9-30 надо быть у компьютера и готовиться открыть первую сделку на европейской сессии.

  Почему в это время? Активная торговля в европейскую сессию начинается примерно через 30 минут после ее открытия. Надо быть готовым начинать торговать, поскольку в это время наиболее вероятно хорошее движение цены. Вначале торговой сессии все трейдеры почти одинаково видят рынок. Только что они пообщались друг с другом и сели торговать. А потом началась индивидуальная работа, и начинается разнобой в мнениях. 
    Такая же ситуация после начала американской сессии. В 15-30 надо быть готовым к началу больших движений. Для того, чтобы не пропустить нужные моменты мы используем специальный индикатор.     
  Во время торговых сессий тоже есть периоды, когда торговать не стоит. Это периоды расширенного спрэда. И практическое отсутствие движения цены на тиковом графике. В таких случаях сам ДЦ нас (как бы) предупреждает - скоро выйдет новость, или активная торговля невозможна - рынок "спит", цена может пойти в любую сторону. Именно поэтому мы держим на графиках и окно тикового графика с величиной спрэда. Это не лишний прибор на нашей приборной панели, по которым мы держим правильный курс в море (мире) Форекса.
     Вы согласитесь, трейдер-мастер всегда в нужный момент оказывается в нужном месте. В нужном месте - это за компьютером. И жмет нужные кнопки в нужное время. Наша торговая система без проблем позволяет рассчитать когда закончится волна на нужном нам ТФ. Чтобы и вы могли оказаться в нужное время в нужном месте. Вот и приучите себя делать расчеты и подходите к экрану как только расчетное время наступит. Чтобы не уставшим, а наоборот, свежим взглядом оценить сложившуюся ситуацию. И вперед, в бой!

    Наши стандартные действия в стандартный торговый день.

    Начинаем работу всегда одним ордером. Начальный лот выбираем такой, чтобы даже 500 пунктов хода «не туда» нам были не страшны. Для депозита в 500$ это означает, что лот должен быть не больше 0,1. 
Ждем подходящего момента. Все знают, какого момента – написано в уроках. Вот момент наступил. Не медлим, тут же открываем ордер. Ждем прибыли. Если ошиблись – тут же ставим лок. Ошибка – это когда не идем сразу в плюс. Обычно должно быть так - в плюс идем сразу.
  Ставим лок (или готовы встать), когда движение «зависает» на несколько минут. Появилась неопределенность - цена может "скакнуть" в любом направлении. Обычно цена останавливается в преддверии приближающейся новости. Поэтому лок не будет лишним. Мы в угадайку не играем.
  Следует отметить, что обычный ритм торговли у нас – каждые 5 минут (в среднем) мы открываем, или закрываем ордера. Этот ритм обусловлен средним периодом волн на ТФ М1. Мы можем открывать ордера и чаще. Как и когда – об этом в уроках. А вот если ритм открытия ордеров реже – это признак нашей неуверенности, боязливости (что плохо), или отсутствие пока навыков правильной торговли.

    Но торопиться нельзя – всегда надо действовать, когда уверен в правильности своих действий. Не гадать, но и не дергаться под действием эмоций.

    И последний совет.

    Действуя так, как написано выше, вы постепенно увеличиваете свой депозит. Он каждый день растет. Темп роста депозита обычно пропорционален тому времени, которое вы проводите за торговлей. У моих учеников, действующих аккуратно, и по правилам, при относительно небольших ежедневных затратах времени на торговлю, прирост депозита составляет обычно 100% в месяц.
   Что делать, когда депозит удвоился? Есть два варианта. Первый - забрать заработанные деньги. И второй вариант - продолжать торговать, но уже большим лотом. И, соответственно, начать зарабатывать больше денег в месяц. Какой вариант выбрать?

       Я скажу вам сразу по своему опыту - первый вариант. Вы на Форексе работаете, а не играете. С работы принято приносить зарплату. Вот и пусть регулярный ежемесячный вывод денег в свой кошелек будет вашей реальной зарплатой за вашу работу на Форексе.

     Пусть вначале небольшой зарплатой (при начальных 200 долларах), но все же реальной добавкой к вашей пенсии или настоящей зарплате. А как жене (или мужу) будет приятно! Они будут ходить мимо вас на цыпочках, когда вы сидите за компьютером! Человек делом занят! И его уважают... , а главное - не мешают.
   
    Переход в категорию более высокооплачиваемых работников состоится когда вы докажете более высокую квалификацию. Как это происходит в обычной жизни. И обычно прибавка зависит от нашего работодателя. Мы то, конечно, ценим себя всегда гораздо выше. А в трейдинге квалификационная комиссия - Форекс. Это он поправит - рано вам получать зарплату, когда вы возомните себя великим мастером. Надо доказать Форексу, что вы действительно что-то умеете. Форекс поверит вам, если хотя бы три-четыре месяца подряд вы будете стабильно увеличивать свой депозит на 100%. 

  Вот тогда вам можно и самому подумать о следующей ступени. На которой вы будете получать новую, повышенную зарплату. Почему переход в новую категорию должен быть обдуманным? Вполне может оказаться, что новые циферки доходов (или убытков!) будут действовать на вас не в лучшую сторону. Гипнотизировать и вызывать эмоции, которые помешают торговле. Одно дело терять при срабатывании стопа 10 долларов, и совсем другое - 1000. Поэтому не надо торопиться. Время, когда основным источником дохода для вас будет Форекс, обязательно наступит!   

     В заключение я вам хочу сказать следующее. 
  Мы хотим заработать, и зарабатывать не изредка, а постоянно. Это стратегическая задача. И теоретически она решается просто - для этого надо всего-то своих денег много не проигрывать. А 
зарабатывать больше.
   Но всегда зарабатывать не получается ни у кого. Рынок не дает. И не даст этого делать никогда. Такова его суть - почти полная непредсказуемость.
   Иногда нам кажется, что мы очень хорошо научились открывать ордера на коротких временных отрезках. И часто забираем небольшую прибыль. Теперь надо "заставить" себя не давать расти неконтролируемому убытку. Который от одного неправильного ордера в момент может съесть нашу небольшую прибыль.
   Это и есть общий принцип решения нашей стратегической задачи. Он будет верен всегда, для любого трейдера, и для любой торговой системы. Убытки режутся в зародыше.
   
   И как вы заметили, в нашей торговой системе мы намерены не пассивно, а весьма активно защищать свой депозит. Осталось только, после изучения теории, начать тренировки практических действий и довести правильные навыки торговли до автоматизма.

     И я знаю, у нас все получится! Давайте этому учиться.

   Примечание. Этот материал укороченная версия информации по тактике нашей торговли, о которой говориться подробно в уроках. Поскольку часть рекомендаций носит общий характер, материал будет полезен всем. Рассказ о нашей тактике торговли -  это не о том, как больше заработать, а о том, как меньше проиграть. И как ни странно, именно это и позволяет нам зарабатывать больше. И сохранить свой депозит в критических случаях.     

На следующую страницу